11月19日招商科技动力3个月滚动持有股票A最新单位净值为1.008元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,招商科技动力3个月滚动持有股票A市场表现:累计净值1.008,最新单位净值1.008,净值增长率涨0.61%,最新估值1.0019。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,招商科技动力3个月滚动持有股票A基金资产总计10.07亿元,银行存款5399.5万元,结算备付金133.71万元,存出保证金146.43万元,交易性金融资产9.29亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.5亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。