2021年第三季度东方红招盈甄选一年持有混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:17:15
2021年第三季度东方红招盈甄选一年持有混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方红招盈甄选一年持有混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红招盈甄选一年持有混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.096，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0244。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红招盈甄选一年持有混合A（009806）基金资产配置详情如下，合计净资产21.25亿元，股票占净比11.61%，债券占净比91.74%，现金占净比1.85%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方红招盈甄选一年持有混合A基金资产总计7.54亿元，银行存款1103.82万元，结算备付金207.27万元，存出保证金3.49万元，交易性金融资产6.37亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8788.52万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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