招商瑞泽一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/20 12:04:05
招商瑞泽一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商瑞泽一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商瑞泽一年持有期混合A（010018）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0447，累计净值1.0447，最新估值1.043，净值增长率涨0.16%。
该基金成立以来收益4.47%，今年以来收益3.08%，近一月收益0.99%，近一年收益4.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商瑞泽一年持有期混合A基金（010018）持有债券21国开05（占7.17%），持仓市值为2.06亿；债券20光大银行永续债（占4.63%），持仓市值为1.33亿；债券21中国银行永续债01（占3.15%），持仓市值为9056.7万；债券20中铁股MTN005（占2.49%），持仓市值为7152.6万等。
基金2020年利润
截至2020年，招商瑞泽一年持有期混合A收入合计1.3亿元：利息收入8110.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入255.8万元，债券利息收入6553.57万元，资产支持证券利息收入1.59万元。投资收益2406.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益2287.34万元，债券投资收益95.15万元，股利收益23.6万元。公允价值变动收益2467.58万元，其他收入471.77元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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