招商瑞泽一年持有期混合A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的招商瑞泽一年持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商瑞泽一年持有期混合A(010018)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.0447,累计净值1.0447,最新估值1.043,净值增长率涨0.16%。
该基金成立以来收益4.47%,今年以来收益3.08%,近一月收益0.99%,近一年收益4.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商瑞泽一年持有期混合A基金(010018)持有债券21国开05(占7.17%),持仓市值为2.06亿;债券20光大银行永续债(占4.63%),持仓市值为1.33亿;债券21中国银行永续债01(占3.15%),持仓市值为9056.7万;债券20中铁股MTN005(占2.49%),持仓市值为7152.6万等。
基金2020年利润
截至2020年,招商瑞泽一年持有期混合A收入合计1.3亿元:利息收入8110.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入255.8万元,债券利息收入6553.57万元,资产支持证券利息收入1.59万元。投资收益2406.09万元,其中投资收益方面,股票投资收益2287.34万元,债券投资收益95.15万元,股利收益23.6万元。公允价值变动收益2467.58万元,其他收入471.77元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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