11月19日江信祺福债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 11:44:15

11月19日江信祺福债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日江信祺福债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,江信祺福债券A最新市场表现:单位净值1.3099,累计净值1.3099,最新估值1.3045,净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌表现

江信祺福债券A今年以来收益2.78%,近一月收益1.03%,近三月收益2.62%,近一年收益3.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,江信祺福债券A基金资产总计3.71亿元,银行存款140.16万元,结算备付金71.54万元,存出保证金3.09万元,交易性金融资产3.64亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6486.95万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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