2021年第三季度工银7天理财债券B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/19 07:37:33
2021年第三季度工银7天理财债券B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银7天理财债券B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.0429，累计净值1.0429，最新估值1.0429。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银7天理财债券B（485018）基金资产配置详情如下，合计净资产19.3亿元，债券占净比69.10%，现金占净比0.45%。
基金基本费率
销售服务费0.01元。
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