景顺长城景颐双利债券C最新净值跌幅达0.06%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/19 06:59:40

景顺长城景颐双利债券C最新净值跌幅达0.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月18日景顺长城景颐双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,景顺长城景颐双利债券C最新单位净值1.636,累计净值1.792,最新估值1.637,净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利130.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值2.56亿元,期末单位基金资产净值1.58元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,景顺长城景颐双利债券C扣除费用合计706.51万元,其中具体费用方面,管理人报酬336.53万元,托管费336.53万元,销售服务费13.75万元,交易费用172.88万元,利息支出78.68万元,卖出回购金融资产支出78.68万元,其他费用14.42万元。

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