先锋博盈纯债A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 07:17:39

先锋博盈纯债A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月18日先锋博盈纯债A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

先锋博盈纯债A截至11月18日,最新公布单位净值0.932,累计净值0.932,最新估值0.9319,净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

先锋博盈纯债A(005890)近一周下降0.19%,近一月下降10.13%,近三月下降15.54%,近一年下降12.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产17.62亿,其中,债券投资17.62亿,买入返售金融资产4.05亿,应收利息2209.28万,应收申购款5.04万,资产总计21.92亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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