11月16日国联安增盈债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 17:10:30
11月16日国联安增盈债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月16日国联安增盈债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，国联安增盈债券A（006509）最新市场表现：公布单位净值1.0659，累计净值1.0869，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0656。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利632.43万元，基金本期净收益盈利593.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.24亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8729.98万，应付管理人报酬12.89万，应付托管费4.3万，应付销售服务费1.91，应付交易费用2.65万，应付利息1.36万，负债合计8761.03万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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