11月16日民生加银鑫享债券D近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日民生加银鑫享债券D基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,民生加银鑫享债券D(007955)最新单位净值0.9723,累计净值0.9723,最新估值0.9754,净值增长率跌0.32%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降2.48%,今年以来下降6.82%,近一年下降6.26%。
2020年度资产负债
截至2020年,民生加银鑫享债券D基金资产总计114.72亿元,银行存款3.91亿元,结算备付金5757.26万元,存出保证金15.56万元,交易性金融资产107.29亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。