11月16日财通资管鸿运中短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:54:47
11月16日财通资管鸿运中短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日财通资管鸿运中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管鸿运中短债债券C截至11月16日，累计净值1.1058，最新单位净值1.0958，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0956。
基金季度利润
财通资管鸿运中短债债券C基金成立以来收益10.62%，今年以来收益2.78%，近一月收益0.26%，近一年收益3.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.64亿，应付赎回款4676.18万，应付管理人报酬137.08万，应付托管费36.56万，应付销售服务费121.28万，应付交易费用8.85万，应交税费40.5万，应付利息4.95万，负债合计3.15亿。
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