11月16日国泰聚瑞纯债债券累计净值为1.0513元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:49:04
11月16日国泰聚瑞纯债债券累计净值为1.0513元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日国泰聚瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0104，累计净值1.0513，最新估值1.0103，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰聚瑞纯债债券基金资产总计5.85亿元，银行存款22.36万元，交易性金融资产5.76亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年11月17日年农银平衡双利混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
可再生能源上市公司龙头有哪些，可再生能源上市公司概念一览
南方财富网
车辆链系统行业股票有哪些？车辆链系统上市公司名单一览
南方财富网
2021年11月17日年农银平衡双利混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月16日工银添颐债券B一年来收益12.13%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
化学制品上市公司有哪些，2021年化学制品龙头上市公司名单
南方财富网
2021年第一季度汇添富社会责任混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月16日工银添颐债券B一年来收益12.13%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
上投摩根文体休闲混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年甘蔗概念股一览，甘蔗相关概念股有哪些?
南方财富网
11月16日汇丰晋信新动力混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
上投摩根文体休闲混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
西部利得中证人工智能主题指数增强A基金怎么样？一个月来涨了多少？（11月16日）
南方财富网
2021年特种橡胶股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度招商安阳债券C基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
西部利得中证人工智能主题指数增强A基金怎么样？一个月来涨了多少？（11月16日）
南方财富网
11月16日天治研究驱动混合C最新单位净值为2.38元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
特种橡胶概念有哪些股票？（2021/11/17）
南方财富网
11月16日富国研究精选灵活配置混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月16日天治研究驱动混合C最新单位净值为2.38元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月16日民生加银鑫享债券D近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
产业大数据相关股票有哪些？A股产业大数据概念股名单汇总
南方财富网
可再生能源上市公司龙头有哪些，可再生能源上市公司概念一览
南方财富网
车辆链系统行业股票有哪些？车辆链系统上市公司名单一览
南方财富网
2021年11月17日年农银平衡双利混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
化学制品上市公司有哪些，2021年化学制品龙头上市公司名单
南方财富网
2021年第一季度汇添富社会责任混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月16日工银添颐债券B一年来收益12.13%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年甘蔗概念股一览，甘蔗相关概念股有哪些?
南方财富网
11月16日汇丰晋信新动力混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
上投摩根文体休闲混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年特种橡胶股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度招商安阳债券C基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
西部利得中证人工智能主题指数增强A基金怎么样？一个月来涨了多少？（11月16日）
南方财富网
特种橡胶概念有哪些股票？（2021/11/17）
南方财富网
11月16日富国研究精选灵活配置混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月16日天治研究驱动混合C最新单位净值为2.38元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
产业大数据相关股票有哪些？A股产业大数据概念股名单汇总
南方财富网