2021年11月17日年民生加银聚享39个月定开纯债债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/17 16:39:05

2021年11月17日年民生加银聚享39个月定开纯债债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,民生加银聚享39个月定开纯债债券持有详情,总份额7.8亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有7.8亿份额。

基金市场表现方面

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金截至11月16日,最新单位净值1.0235,累计净值1.0482,最新估值1.0234,净值涨0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收入合计16,406.00元。

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