11月16日新华聚利债券A近三月以来收益1.18%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月16日新华聚利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华聚利债券A截至11月16日市场表现:累计净值1.191,最新公布单位净值1.191,净值增长率跌0.27%,最新估值1.1942。
基金阶段涨跌幅
新华聚利债券A(基金代码:006896)成立以来收益19.42%,今年以来收益2.24%,近一月收益1%,近一年收益3.56%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,新华聚利债券A收入合计188.37万元:利息收入197.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入7560.41元,债券利息收入197.05万元。投资收益114.17万元,其中投资收益方面,股票投资收益79.9万元,债券投资收益26.24万元,股利收益8.02万元。公允价值变动亏127.08万元,其他收入3.48万元。
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