2021年第三季度长江安盈中短债六个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 14:37:32
2021年第三季度长江安盈中短债六个月定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长江安盈中短债六个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0758，累计净值1.0758，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0755。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长江安盈中短债六个月定开债券（007414）基金资产配置详情如下，合计净资产1.57亿元，债券占净比112.74%，现金占净比0.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2140万，应付证券清算款3709.86，应付管理人报酬7.63万，应付托管费1.91万，应付交易费用8579.69，应交税费2.11万，应付利息3073.74，负债合计2164.03万。
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