国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/17 14:11:51
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）最新市场表现：公布单位净值1.1136，累计净值1.2113，净值增长率涨0.05%，最新估值1.113。
国寿安保安吉纯债半年定开债券发成立以来收益22.14%，近一月收益0.39%，近一年收益3.89%，近三年收益14.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金（004821）持有债券21国开10（占6.45%），持仓市值为4.06亿；债券19交通银行02（占4.66%），持仓市值为2.93亿；债券17京城建MTN001（占3.79%），持仓市值为2.39亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金收入合计13,423.02元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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