11月16日景顺长城景泰盈利纯债债券累计净值为1.1127元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 14:06:24
11月16日景顺长城景泰盈利纯债债券累计净值为1.1127元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日景顺长城景泰盈利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.1127，累计净值1.1127，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1123。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1662.53万元，基金本期净收益盈利1429.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6697.47万，应付管理人报酬27.29万，应付托管费9.1万，应付交易费用4.31万，应交税费5.63万，应付利息1.37万，负债合计6755.49万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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