11月16日景顺长城景泰盈利纯债债券累计净值为1.1127元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 14:06:24

11月16日景顺长城景泰盈利纯债债券累计净值为1.1127元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日景顺长城景泰盈利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,该基金最新公布单位净值1.1127,累计净值1.1127,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1123。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1662.53万元,基金本期净收益盈利1429.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款6697.47万,应付管理人报酬27.29万,应付托管费9.1万,应付交易费用4.31万,应交税费5.63万,应付利息1.37万,负债合计6755.49万。

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