招商安德灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/17 13:01:55
招商安德灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商安德灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，招商安德灵活配置混合A（002389）最新公布单位净值1.372，累计净值1.472，最新估值1.3758，净值增长率跌0.28%。
基金分红
招商安德灵活配置混合A基金成立于2016年2月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5940万元，基金总4461万份额，上市流通4461万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合A（002389）基金资产配置详情如下，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%，合计净资产10.98亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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