11月12日工银添祥一年定开债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 14:04:40
11月12日工银添祥一年定开债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，工银添祥一年定开债券累计净值1.1622，最新单位净值1.1622，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1604。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利350.02万元，基金本期净收益盈利179.23万元，期末基金资产净值2.55亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银添祥一年定开债券基金负债合计1.29亿元，卖出回购金融资产款1.29亿元，应付证券清算款3.48万元，应付管理人报酬10.5万元，应付托管费3.36万元，应付税费2.36万元，应付利息2720.78元，其他负债18.93万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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