上银中债1-3年农发行债券指数基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 14:00:10

上银中债1-3年农发行债券指数基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的上银中债1-3年农发行债券指数基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,上银中债1-3年农发行债券指数最新单位净值1.028,累计净值1.0647,最新估值1.0279,净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年,上银中债1-3年农发行债券指数基金负债合计70.33万元,应付赎回款526.15元,应付管理人报酬25.82万元,应付托管费8.61万元,其他负债32.62万元。

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