11月16日华宝智慧产业混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 13:11:14

11月16日华宝智慧产业混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日华宝智慧产业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝智慧产业混合基金截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.7287,累计净值1.7287,最新估值1.7226,净值涨0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.77元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款3102.65万,结算备付金22.24万,存出保证金4.79万,交易性金融资产2.38亿。

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