2021年第二季度富国祥利定期开放债券发起式基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

南方财富网 2021/11/17 13:08:25

2021年第二季度富国祥利定期开放债券发起式基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月16日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,富国祥利定期开放债券发起式(002782)基金资产配置详情如下,股票占净比12.91%,债券占净比96.08%,现金占净比1.25%,合计净资产5.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,富国祥利定期开放债券发起式基金行业配置合计为12.91%,同类平均为10.68%,比同类配置多2.24%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、综合,行业基金配置分别为10.27%、1.49%、0.72%,同类平均分别为8.23%、0.74%、0.43%,比同类配置分别为多2.05%、多0.75%、多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大买入变动,买入变动股票有:新易盛(300502),占期初基金资产净值比例为2.08%,本期累计买入金额为810.57万元;药石科技(300725),占期初基金资产净值比例为1.20%,本期累计买入金额为468.29万元;华菱钢铁(000932),占期初基金资产净值比例为1.16%,本期累计买入金额为451.56万元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计买入金额为435.4万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:福田汽车、紫金矿业、华域汽车,本期累计卖出金额分别为1011万元、446.7万元、394.29万元,占期初基金资产净值比例分别为2.60%、1.15%、1.01%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,富国祥利定期开放债券发起式(002782)持有股票基金:新易盛(300502)、锡业股份(000960)、陕西煤业(601225)等,持仓比分别0.94%、0.88%、0.83%等,持股数分别为14.99万、25万、30万,持仓市值504.8万、470.25万、444万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国祥利定期开放债券发起式(002782)持有债券:债券19国开08(债券代码:190208)、债券20农发07(债券代码:200407)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别9.49%、9.41%、9.35%等,持仓市值5079万、5033.5万、5004.5万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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