创金合信中证500增强A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:56:49
创金合信中证500增强A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日创金合信中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，创金合信中证500增强A最新市场表现：公布单位净值1.3103，累计净值1.5309，最新估值1.3264，净值增长率跌1.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2654.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3.69亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计306.91万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.57亿。
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