11月15日汇安短债债券A最新单位净值为1.067元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 18:52:24
11月15日汇安短债债券A最新单位净值为1.067元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日汇安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，汇安短债债券A（006519）最新市场表现：单位净值1.067，累计净值1.112，最新估值1.0667，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利60.76万元，基金本期净收益盈利57.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6396.74万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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