财通资管积极收益债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 18:54:37
财通资管积极收益债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日财通资管积极收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，财通资管积极收益债券A最新公布单位净值1.1886，累计净值1.2786，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1905。
基金分红
财通资管积极收益债券A基金成立于2016年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总328万份额，上市流通328万份额，共分红2次，累计分红0.09元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，财通资管积极收益债券A基金资产总计3.41亿元，银行存款73.97万元，结算备付金114.86万元，存出保证金29.61万元，交易性金融资产3.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2899.67万元。
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