11月15日建信睿阳一年定期开放债券累计净值为1.063元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 23:15:50
11月15日建信睿阳一年定期开放债券累计净值为1.063元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日建信睿阳一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，建信睿阳一年定期开放债券市场表现：累计净值1.063，最新单位净值1.063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0625。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，建信睿阳一年定期开放债券基金负债合计62.61万元，应付管理人报酬26.31万元，应付托管费8.77万元，应付税费4.12万元，其他负债21.9万元。
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