2021年第三季度中融恒泰纯债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/15 22:23:26
2021年第三季度中融恒泰纯债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的中融恒泰纯债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒泰纯债C基金截至11月15日，最新单位净值1.0355，累计净值1.2055，最新估值1.035，净值涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融恒泰纯债C（003014）基金资产配置详情如下，合计净资产4.81亿元，债券占净比126.09%，现金占净比0.11%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-120.20元，收入合计1,129.54元。
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