11月12日中融融慧双欣一年定开债券C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 22:18:36

11月12日中融融慧双欣一年定开债券C近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中融融慧双欣一年定开债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融融慧双欣一年定开债券C基金截至11月12日,最新单位净值1.057,累计净值1.057,最新估值1.0561,净值涨0.09%。

基金阶段表现

中融融慧双欣一年定开债券C近1月来收益1.26%,阶段平均收益1.51%,表现良好,同类基金排366名,相对下降18名。

2020年度资产负债

截至2020年,中融融慧双欣一年定开债券C基金负债和所有者权益合计11.4亿,基金负债合计99.84万元,所有者权益合计11.39亿元,其中所有者权益实收基金10.93亿。

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