11月15日大摩ESG量化混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:59:53
11月15日大摩ESG量化混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日大摩ESG量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.3358，累计净值1.3358，最新估值1.3585，净值增长率跌1.67%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益35.85%，今年以来收益20.38%，近一月收益5.68%，近一年收益33.57%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大摩ESG量化混合基金资产总计5.09亿元，银行存款3422.09万元，结算备付金159.23万元，存出保证金34.21万元，交易性金融资产4.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.67亿元。
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