信诚至瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 19:24:13
信诚至瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的信诚至瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，信诚至瑞混合A市场表现：累计净值1.4994，最新公布单位净值1.4394，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4396。
信诚至瑞混合A今年以来收益4.78%，近一月收益0.33%，近三月收益1.19%，近一年收益6.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚至瑞混合A（003432）持有债券：债券21光大银行CD019（债券代码：112117019）、债券15城建01（债券代码：122402）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）等，持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%等，持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚至瑞混合A收入合计3601.01万元：利息收入1050.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.05万元，债券利息收入1005.02万元。投资收益3798.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益3593.63万元，债券投资收益47.27万元，股利收益157.59万元。公允价值变动亏1253.9万元，其他收入6.28万元。
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