11月12日银河睿嘉债券A最新单位净值为1.0205元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:36:12
11月12日银河睿嘉债券A最新单位净值为1.0205元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日银河睿嘉债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯银河睿嘉债券A（006071）11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0205元，累计净值为1.101元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利968.67万元，基金本期净收益盈利724.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.1亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，银河睿嘉债券A负债和所有者权益合计14.81亿，所有者权益合计13.17亿元，其中所有者权益实收基金12.99亿；基金负债合计1.64亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.63亿元，应付赎回款1006.45元，应付管理人报酬33.35万元，应付托管费11.12万元，应付销售服务费1.49元，应付税费4.26万元，应付利息8651.66元，其他负债24.9万元。
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