11月11日国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)一个月来收益1.17%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 12:28:36
11月11日国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)一个月来收益1.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)（009151）最新公布单位净值1.0888，累计净值1.0888，最新估值1.0855，净值增长率涨0.3%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)今年以来收益3.21%，近一月收益1.17%，近三月收益0.48%，近一年收益5.61%。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金资产总计5.83亿元，银行存款106.59万元，结算备付金14.29万元，存出保证金3075.47元，交易性金融资产5.73亿元，基金投资5.41亿元。
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