[基金]中金金元债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

中金金元债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/11/14 12:17:55

中金金元债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中金金元债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金金元债券C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0222，累计净值1.1096，最新估值1.0221，净值涨0.01%。

该基金成立以来收益11.31%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.44%，近一年收益4.79%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金金元债券C（006571）持有债券：债券14国开11（债券代码：140211）、债券20交通银行01（债券代码：2028029）、债券21杭州银行小微债01（债券代码：2120025）、债券21广州农村商业银行CD098（债券代码：112188100）等，持仓比分别9.29%、5.07%、3.83%、3.75%等，持仓市值7.38亿、4.03亿、3.04亿、2.98亿等。

基金2020年利润

截至2020年，中金金元债券C扣除费用合计5366.61万元，其中具体费用方面，管理人报酬1670.37万元，托管费1670.37万元，销售服务费703.46元，交易费用12.21万元，利息支出3212.59万元，卖出回购金融资产支出3212.59万元，其他费用20.22万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。