浦银安盛价值成长混合A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 12:21:08

浦银安盛价值成长混合A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛价值成长混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,浦银安盛价值成长混合A市场表现:累计净值2.8477,最新公布单位净值2.3847,净值增长率涨2.39%,最新估值2.329。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,浦银安盛价值成长混合A基金资产总计11.34亿元,银行存款7499.23万元,结算备付金511.94万元,存出保证金85.17万元,交易性金融资产10.53亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.53亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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