2021年第三季度中欧价值发现混合E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/14 09:12:43
2021年第三季度中欧价值发现混合E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧价值发现混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中欧价值发现混合E最新市场表现：公布单位净值2.5209，累计净值3.4408，净值增长率涨0.42%，最新估值2.5104。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧价值发现混合E（001882）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，债券占净比0.04%，现金占净比6.81%，合计净资产34.9亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧价值发现混合E扣除费用合计5885.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬4176.95万元，托管费4176.95万元，销售服务费241.08万元，交易费用743.02万元，其他费用28.17万元。
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