天弘永定价值成长混合基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日天弘永定价值成长混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘永定价值成长混合截至11月12日,最新单位净值3.0856,累计净值3.4206,最新估值3.1032,净值增长率跌0.57%。
基金分红
天弘永定价值成长混合基金成立于2008年12月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7970万元,基金总2449万份额,上市流通2449万份额,共分红3次,累计分红0.335元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘永定价值成长混合(420003)基金资产配置详情如下,股票占净比83.86%,债券占净比0.04%,现金占净比16.61%,合计净资产8.15亿元。
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