2021年第二季度浦银安盛睿智精选混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 20:30:10
2021年第二季度浦银安盛睿智精选混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛睿智精选混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，浦银安盛睿智精选混合C（519173）累计净值2.033，最新单位净值2.033，净值增长率涨0.54%，最新估值2.022。
该基金成立以来收益102.2%，今年以来收益19.08%，近一月收益16.47%，近一年收益24.74%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，浦银安盛睿智精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：卓胜微、中国中免、格力电器、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为21.82%、10.26%、2.47%、2.47%，本期累计买入金额分别为1166.36万元、548.57万元、132.06万元、132.19万元。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛睿智精选混合C基金负债合计1797.32万元，应付证券清算款1543.53万元，应付赎回款222.73万元，应付管理人报酬6.75万元，应付托管费1.12万元，应付销售服务费1.75万元，应付税费0.69元，其他负债14万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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