11月12日中银证券汇享定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/13 20:25:44
11月12日中银证券汇享定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银证券汇享定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券汇享定期开放债券截至11月12日，累计净值1.1661，最新公布单位净值1.0256，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0258。
中银证券汇享定期开放债券（005611）成立以来收益17.45%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.23%，近三月收益0.51%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，中银证券汇享定期开放债券扣除费用合计271.49万元，其中具体费用方面，管理人报酬95.98万元，托管费95.98万元，交易费用9760.19元，利息支出119.63万元，卖出回购金融资产支出119.63万元，其他费用21.12万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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