11月11日富国中国中小盘混合(QDII)近三月以来下降10.98%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 21:11:56
11月11日富国中国中小盘混合(QDII)近三月以来下降10.98%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日富国中国中小盘混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，富国中国中小盘混合(QDII)最新公布单位净值2.62，累计净值3.155，净值增长率涨1.35%，最新估值2.585。
基金阶段涨跌幅
富国中国中小盘混合(QDII)（基金代码：100061）成立以来收益243.61%，今年以来下降5.14%，近一月下降0.46%，近一年收益3.28%，近三年收益63.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款10.21亿，结算备付金322.89万，交易性金融资产48.78亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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