长信富民纯债一年定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 20:46:04
长信富民纯债一年定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长信富民纯债一年定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，长信富民纯债一年定开债券A（005069）市场表现：累计净值1.1835，最新公布单位净值1.0175，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0172。
基金分红
长信富民纯债一年定开债A基金成立于2017年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总162万份额，上市流通162万份额，共分红4次，累计分红0.156元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信富民纯债一年定开债券A基金资产总计2704.82万元，银行存款15.2万元，结算备付金3.72万元，存出保证金990.69元，交易性金融资产2600.07万元。
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