工银信用纯债一年定开债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:43:46
工银信用纯债一年定开债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日工银信用纯债一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，工银信用纯债一年定开债券A累计净值1.611，最新公布单位净值1.611，净值增长率涨0.06%，最新估值1.61。
基金一年来收益详情
工银信用纯债一年定开债券A基金成立以来收益61.1%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.5%，近一年收益4.68%，近三年收益14.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计7.34亿，负债和所有者权益总计8.58亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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