工银消费服务混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:42:10
工银消费服务混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银消费服务混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银消费服务混合A基金截至11月12日，最新公布单位净值2.784，累计净值3.133，最新估值2.785，净值增长率跌0.04%。
基金分红
工银消费服务混合A基金成立于2011年4月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4190万元，基金总1496万份额，上市流通1496万份额，共分红1次，累计分红0.3493元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银消费服务混合基金资产总计4.85亿元，银行存款9332.19万元，结算备付金46.1万元，存出保证金10.41万元，交易性金融资产3.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.87亿元。
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