11月12日国寿安保安享纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 15:33:02
11月12日国寿安保安享纯债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保安享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1675，最新公布单位净值1.0381，最新估值1.0381。
基金季度利润
国寿安保安享纯债债券今年以来收益3.1%，近一月收益0.42%，近三月收益0.49%，近一年收益3.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保安享纯债债券扣除费用合计293.54万元，其中具体费用方面，管理人报酬116.36万元，托管费116.36万元，交易费用6925元，利息支出122.8万元，卖出回购金融资产支出122.8万元，其他费用11.28万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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