2021年第三季度中欧盛世成长混合(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 10:06:00
2021年第三季度中欧盛世成长混合(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中欧盛世成长混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中欧盛世成长混合(LOF)A（166011）市场表现：累计净值4.1591，最新单位净值2.9301，净值增长率涨4.31%，最新估值2.809。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧盛世成长混合(LOF)A（166011）基金资产配置详情如下，合计净资产6.87亿元，股票占净比86.36%，债券占净比6.53%，现金占净比6.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计659.22万，所有者权益合计8.45亿，负债和所有者权益总计8.52亿。
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