11月12日鑫元合享纯债A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:06:47
11月12日鑫元合享纯债A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元合享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.2272，最新市场表现：单位净值1.0728，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0725。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利174.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元合享纯债A基金负债合计2009.73万元，卖出回购金融资产款1979.99万元，应付赎回款1.14万元，应付管理人报酬6.13万元，应付托管费2.04万元，应付销售服务费91.89元，应付利息7029.12元，其他负债18.9万元。
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