博时慧选3个月定开债发起式基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日博时慧选3个月定开债发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时慧选3个月定开债发起式截至11月12日,最新公布单位净值1.0341,累计净值1.1951,最新估值1.0339,净值增长率涨0.02%。
基金分红
博时慧选纯债定开债基金成立于2016年12月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.62亿元,基金总5.45亿份额,上市流通5.45亿份额,共分红4次,累计分红0.161元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时慧选3个月定开债发起式(003963)基金资产配置详情如下,合计净资产56.22亿元,债券占净比93.88%,现金占净比0.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。