11月12日中加聚鑫纯债一年债券A最新单位净值为1.1188元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/13 08:08:52

11月12日中加聚鑫纯债一年债券A最新单位净值为1.1188元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚鑫纯债一年债券A(004940)截至11月12日,累计净值1.2208,最新单位净值1.1188,净值增长率涨0.12%,最新估值1.1175。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利240.16万元,基金本期净收益盈利156.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-20.94元,收入合计626.55元。

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