11月12日中加聚鑫纯债一年债券A最新单位净值为1.1188元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/13 08:08:52
11月12日中加聚鑫纯债一年债券A最新单位净值为1.1188元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月12日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚鑫纯债一年债券A（004940）截至11月12日，累计净值1.2208，最新单位净值1.1188，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利240.16万元，基金本期净收益盈利156.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-20.94元，收入合计626.55元。
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