2021年第三季度宝盈融源可转债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 08:10:33
2021年第三季度宝盈融源可转债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的宝盈融源可转债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈融源可转债债券A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2092，累计净值1.2092，最新估值1.1912，净值涨1.51%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券A（006147）基金资产配置详情如下，股票占净比17.99%，债券占净比85.30%，现金占净比9.70%，合计净资产5300万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，宝盈融源可转债债券A基金资产总计6238.09万元，银行存款283.05万元，结算备付金79.81万元，存出保证金1.16万元，交易性金融资产5842.28万元，其中交易性金融资产方面：股票投资922.29万元。
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