11月12日江信聚福定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:11:13
11月12日江信聚福定期开放债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日江信聚福定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.1303，累计净值1.4703，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1265。
江信聚福定期开放债券基金成立以来收益55.87%，今年以来收益3.91%，近一月收益0.58%，近一年收益3.75%，近三年收益14.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬1.99万，应付托管费6634.79，应付交易费用375，应交税费764.21，负债合计10.7万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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