招商招裕纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/13 08:17:33
招商招裕纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商招裕纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，招商招裕纯债债券C累计净值1.16，最新公布单位净值1.0521，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0519。
招商招裕纯债债券C（002995）近一周收益0.01%，近一月收益0.3%，近三月收益0.48%，近一年收益3.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招裕纯债债券C（002995）持有债券：债券21国开02、债券20国开02、债券18国开11等，持仓比分别9.12%、4.37%、4.21%等，持仓市值15.89亿、7.62亿、7.34亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招裕纯债债券C（002995）基金资产配置详情如下，债券占净比96.37%，现金占净比0.74%，合计净资产174.26亿元。
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