泰达宏利印度股票(QDII)基金累计净值为1.2756元,以下是南方财富网为您整理的截至11月11日泰达宏利印度股票(QDII)市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,泰达宏利印度股票(QDII)(006105)市场表现:累计净值1.2756,最新单位净值1.2756,净值增长率跌0.88%,最新估值1.2869。
基金季度利润
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值4478.46万元,期末单位基金资产净值1.19元。
基金详情
基金全名是泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII),以下简称泰达宏利印度股票(QDII),该基金成立于2019年1月30日,基金规模为480万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达377万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为权益类,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是师婧。
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